Giao dịch spot, giao dịch ký quỹ và giao dịch futures là gì?

Trong thế giới giao dịch tiền điện tử, Bitget cung cấp nhiều cách giao dịch khác nhau: giao dịch spot, giao dịch ký quỹ và giao dịch futures. Sau đây là thông tin chi tiết về từng loại:

Giao dịch spot: Bạn mua hoặc bán tiền điện tử trực tiếp và tài sản sẽ được thanh toán vào tài khoản của bạn ngay sau khi giao dịch. Cách này đơn giản và ít rủi ro hơn, nhưng lợi nhuận của bạn bị giới hạn tùy thuộc vào mức giá thị trường biến động.

Giao dịch ký quỹ: Dựa trên giao dịch spot, điều này cho phép bạn vay tiền (ví dụ: đòn bẩy 3x hoặc 5x) để tăng kích thước vị thế của bạn. Dù nó có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng mức độ rủi ro của bạn trước sự biến động của thị trường.

Giao dịch futures: Bạn đầu cơ vào hướng giá của tiền điện tử bằng cách mua và bán hợp đồng futures (như hợp đồng futures vĩnh cửu hoặc hợp đồng futures theo quý). Bạn có thể sử dụng đòn bẩy (lên tới 125x), mang lại cho bạn sự linh hoạt về mặt chiến lược hơn nhưng cũng có rủi ro lớn hơn.

So sánh giao dịch spot, giao dịch ký quỹ và giao dịch futures

Bảng dưới đây nêu những điểm khác biệt chính giữa ba loại:

Tóm lại, giao dịch spot lý tưởng cho các nhà đầu tư thận trọng, giao dịch ký quỹ phù hợp với người dùng muốn khuếch đại lợi nhuận mà không phải chịu rủi ro quá lớn, trong khi giao dịch futures phù hợp nhất với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm muốn tận dụng sự biến động của thị trường.

So sánh trường hợp sử dụng

• Giá BTC hiện tại: 30,000 USDT
• Vốn của người dùng: 3000 USDT

1. Giao dịch spot

• Hành động: Mua 0.1 BTC bằng 3000 USDT.
• Kết quả:

￮ Nếu BTC tăng lên 33,000 USDT (+10%), bạn sẽ kiếm được 300 USDT (0.1 BTC × 3000 USDT).

￮ Nếu BTC giảm xuống 27,000 USDT (-10%), bạn sẽ mất 300 USDT.

• Điểm nổi bật: Lợi nhuận và thua lỗ của bạn thay đổi theo tỷ lệ thuận với thị trường - không có đòn bẩy và không có rủi ro thanh lý.

2. Giao dịch ký quỹ (3x)

• Hành động: Mua 0.3 BTC bằng đòn bẩy 3x - đầu tư 3000 USDT và vay 6000 USDT, tổng cộng là 9000 USDT
• Kết quả:

￮ Nếu BTC tăng lên 33,000 USDT (+10%), bạn sẽ kiếm được 900 USDT (0.3 BTC × 3000 USDT, trước khi khấu trừ lãi).

￮ Nếu BTC giảm xuống 21,000 USDT (-30%), thanh lý sẽ được kích hoạt (vì ký quỹ của bạn đã mất hoàn toàn).

￮ Lưu ý: Giá thanh lý chỉ mang tính chất tham khảo. Việc thanh lý thực tế dựa trên tỷ lệ rủi ro theo thời gian thực.

• Điểm nổi bật: Lợi nhuận và thua lỗ được khuếch đại gấp 3 lần. Hãy theo dõi chặt chẽ giá thanh lý.

3. Giao dịch futures vĩnh cửu (10x)

• Hành động: Mở vị thế long futures BTC (trị giá 30,000 USDT) với đòn bẩy 10x, chỉ sử dụng 3000 USDT làm ký quỹ.
• Kết quả:

￮ Nếu BTC tăng lên 33,000 USDT (+10%), bạn sẽ kiếm được 3000 USDT (tương tự như giao dịch ký quỹ, nhưng không cần vay).

￮ Nếu BTC giảm xuống 27,108 USDT (−9.6%), thanh lý sẽ được kích hoạt (vì ký quỹ của bạn đã mất toàn bộ).

￮ Lưu ý: Giá thanh lý chỉ mang tính chất tham khảo. Việc thanh lý thực tế dựa trên tỷ lệ rủi ro theo thời gian thực.

• Ưu điểm:

￮ Hỗ trợ cả vị thế long và short, hữu ích cho việc phòng hộ rủi ro.

￮ Sử dụng cơ chế tỷ lệ funding (phí trao đổi giữa các vị thế mua và bán).

Kết luận

Giao dịch spot, giao dịch ký quỹ và giao dịch futures đều có ưu điểm và nhược điểm riêng trên Bitget. Chọn phương pháp phù hợp nhất với khả năng chấp nhận rủi ro, vốn và mục tiêu giao dịch của bạn. Bitget cung cấp các công cụ mạnh mẽ và kiểm soát rủi ro để giúp bạn tối ưu hóa chiến lược và quản lý rủi ro hiệu quả.

Giới thiệu về Bitget

Được thành lập vào năm 2018, Bitget là sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3 hàng đầu thế giới. Phục vụ hơn 120 triệu người dùng ở 150+ quốc gia và khu vực, sàn giao dịch Bitget cam kết giúp người dùng giao dịch thông minh hơn với tính năng giao dịch sao chép tiên phong và các giải pháp giao dịch khác, đồng thời cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào giá Bitcoin, giá Ethereum và giá của các loại tiền điện tử khác. Trước đây là BitKeep, Bitget Wallet là ví tiền điện tử đa chuỗi hàng đầu thế giới, cung cấp một loạt các giải pháp và tính năng Web3 toàn diện bao gồm ví tiền điện tử, hoán đổi, thị trường giao dịch NFT, trình duyệt DApp và vô vàn tính năng khác.

Bitget đi đầu trong việc thúc đẩy chấp nhận tiền điện tử thông qua quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như vai trò là Đối tác tiền điện tử chính thức của Giải bóng đá hàng đầu thế giới, LALIGA, tại các thị trường Đông Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh, cũng như đối tác toàn cầu của vận động viên Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Buse Tosun Çavuşoğlu (Vô địch đấu vật thế giới), Samet Gümüş (Huy chương vàng quyền anh) và İlkin Aydın (Đội tuyển bóng chuyền quốc gia), để truyền cảm hứng cho cộng đồng toàn cầu nắm lấy tương lai tiền điện tử.